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财务部门职责概述

2024-04-27 08:53:25 文秘写作 打开翻译

财务部门职责概述 篇1

会计室工作职责

1、 按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定,审核各项费用开支,办理会计事务,进行会计核算。

2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度,办理现金及转帐的收付款业务。

3、正确使用会计科目,保证各类收入款项来源渠道清晰,各种支出费用正确归集,为会计决算报表提供准确、可靠数据。

4、执行学校年度预算,控制各项经费指标不得突破,科研项目经费不得赤,防止各项经费的超支使用。

5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作,保证全校人员工资,学生助学金的按照发放。

6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项,核对银行存款目, 查明未达帐项及不明来源款项,保证学校各项资金的安全与完整。

7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性,定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管,并按规定时间移交学校档案室。

8、负责基建财务的核算工作。

财务部门职责概述 篇2

1.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。

2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。

3.负责监督、检查各项财务计划执行情况,上报费用指标完成情况表,经济指标完成情况报告等,并提出加强经营管理和财务管理的建议。

4.掌握税收政策,负责与税收机关的协调。

5.审核每月所有上报的财务报表,并出具财务分析报表,及上报财务分析报告。

6.每日汇总中心资金情况表。

7.负责指导、管理、监督财务部人员的业务工作。

财务部门职责概述 篇3

1、负责公司会计部人员管理统筹工作;

2、监督及抽查会计部门人员工作完成情况;

3、提高会计部人员工作效率及专业水平,做好会计部专业培训工作;

4、按部门发展情况拟定好部门人员晋升计划;

5、建立完善的会计部管理体系,设置流畅的会计记账服务流程;

6、不断完善自身专业水平,服务好公司高端的客户;

7、及时完成上级交代的任务。

财务部门职责概述 篇4

1.管理政府采购资金专户。

2.建立政府采购项目分类明细账。

3.编制管理政府采购预算计划和政府采购项目计划。

4.负责政府采购项目经费结算。

5.政府采购数据信息统计、报表。

6.政府采购会计、出纳账目管理。

7.负责采购项目合同履约监控。

8.定期报告预算计划、采购项目计划执行情况。

财务部门职责概述 篇5

1.根据监管部门、总分行的各项制度、政策和法律法规,贯彻有关工作部署,并制定会计、出纳、结算、资金汇划清算制度、管理办法和操作规程,并负责组织实施;

2.负责业务经营和发展综合计划的编制、管理、控制、执行情况分析、执行结果考核;负责结算业务管理,组织实施支付结算制度;负责组织各项业务的会计核算、监督和检查工作,负责与上海分行、人民银行、其他商业银行及在本行开立账户的单位之间的资金清算和有关账务核对工作;

3.负责财务管理,编制全年财务收支计划,管理分行有关项目费用列支,负责全行财务收支计划执行情况的分析、检查、监督,负责本行的财产管理,基本建设投资、递延资产和固定资产的购置及管理;

4.负责会计人员的各项考核、业务培训、专业技术竞赛以及其他相关工作;

5.负责管理柜面服务工作,推动服务的规范化管理;

6. 承办领导交办的其他工作。

财务部门职责概述 篇6

1、按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定,审核各项费用开支,办理会计事务,进行会计核算。

2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度,办理现金及转帐的收付款业务。

3、正确使用会计科目,保证各类收入款项来源渠道清晰,各种支出费用正确归集,为会计决算报表提供准确、可靠数据。

4、执行学校年度预算,控制各项经费指标不得突破,科研项目经费不得赤,防止各项经费的超支使用。

5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作,保证全校人员工资,学生助学金的按照发放。

6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项,核对银行存款目,查明未达帐项及不明来源款项,保证学校各项资金的安全与完整。

7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性,定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管,并按规定时间移交学校档案室。

8、负责基建财务的核算工作。

财务部门职责概述 篇7

1、全面负责财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

5、负责运营成本核算与控制,为企业经营管理提供有用的'信息;

6、负责公司全面的资金调配和财务分析工作;

7、开展财务部与内外的沟通与协调工作。

财务部门职责概述 篇8

1.负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,保证本组的会计核算工作正常进行。

3.按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

4.根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对相符。

5.负责企业治理费核算,认真审核收支原始凭证,帐务处理符合制度规定,帐目清楚,数字准确,结算及时。

6.负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。

7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。

9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

10.负责公司各部门的费用报销业务手续。

11.按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;

12.对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。

13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的治理,提高资金利用率。

14.严格按照财务治理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,组织会统报表的编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营治理资料。

15.及时把握流动资金使用和周转的情况,定期向负责人汇报工作。

16.督导所负责岗位的工作情况,并对工作完成的效果负有直接的责任。

17.负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。

18.定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

财务部门职责概述 篇9

1、在集团董事会领导下,统筹公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会议监督、审计监督、监察;

2、项目公司过往账务情况梳理核实,财务情况分析及对发现的问题提出解决方案;

3、项目公司整盘成本测算,以及商铺成本价与公寓成本价测算,明确利润率并反推产品销售底价定价;

4、项目公司未来三个月资金使用需求预测及收款预测,以及收支差异部分解决方案;

5、开展项目公司的融资工作;

6、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向集团董事长汇报工作情况;

7、做好财务系统各项行政事务的处理工作,提高工作效能;

8、完成临时交办的各项工作。

财务部门职责概述 篇10

1. 财务计划与控制

1) 根据公司年度经营计划,组织编制公司年度财务预算和控制体系;

2) 有效地监督检查财务制度、预算的适时调整和执行情况,确保公司利润目标的实现;

2. 建立、健全财务管理体系

3) 建立并完善分管区域的日常核算与管理体系;

4) 完善对财务预算执行的管控;

3. 提供及时准确的财务信息

5) 负责分管范围内的财务报表编制,提供及时有效的财务分析,为公司决策服务;

6) 组织财务预决算的编制工作,提供及时有效的财务预算分析,为公司决策服务;

4. 税务管理与年度审计

7) 按时完成税务申报以及年度所得税汇算清缴工作;

8) 配合完成年度审计和工商年检工作;

9) 协助财务总监对公司税收进行整体筹划与管理;

5. 资金风险管控

10) 统筹管理和运作集团公司资金并对其进行有效的风险控制;

6. 外部关系处理

11) 与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系;

12) 与会计师事务所、评估公司等相关中介机构建立并保持良好的关系;

7. 会计档案管理

13) 督促各岗位会计整理会计凭证,并将凭证、报表等会计资料及时归档保管;

8. 部门建设

14) 根据公司年度综合计划,制定部门与部门预算;

15) 编制、完善、执行部门职责范围内的各项与流程,评估其有效性并提出完善建议;

16) 依据公司安全、的相关制度和计划,做好公司和本部门的安全、保密相关工作;

17) 做好部门内员工招聘、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

18) 掌握部门员工思想动态,做好员工的思想工作。

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