3、负责做好银行余额未达帐的差异核对及分析处理等工作,每月归集银行对帐单、回单、保管留存好所有财务数据;
4、负责完成每月往来供应商的核算,业务系统的核对及核销,相应凭证的编制;
5、负责公司残疾人退税系统;
6、处理日常账务及其他工作;
7、协助各部门提出的财务问题给予反馈并保持良好的沟通关系;
8、配合完成领导安排的其他工作。
1、货币资金模块:每日支出审批的审核,核对每月各银行流水账和内部往来款;跟进平台店铺每个月订单到账情况等。
2、应收账款模块:筛选确认每个店铺的往来账款,异常订单的处理。
3、其他应收款模块:各种费用的系统录入,每月账实一致。
4、收入模块:当期的订单与账单收款,每一家店铺的匹配,确认每个店铺每个订单最终的收入。
5、营业成本模块:对每个店铺发出商品的成本核算。
6、核算模块:各分销商的报表和账单;
7、报表模块:店铺报表出具及分析。
1、负责公司全盘账务处理;
2、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所承担的工作任务;
3、协助财务预算、审核、监督工作,按照要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
4、适时核对相关的账目数据,公司的收支汇总;
5、及时出具会计报表,按时完成纳税申报并适时归财务资料;
6、完成部门领导布置的其他各项工作。
1.编制集团年度预算,月度,季度预算分析与执行。
2.复核仓库进销存帐,成本核算。
3.编制部分会计凭证,每月定期结帐,编制分子公司财务报表。
4.复核采购AP数据,安排供应商付款和入帐。
5. 公司财务数据填列与分析,并每月出具分析报告。
6.协助财务主管集团结帐,并为其提供财务基础性数据。
7.财务总监临时交办的事项。
1、负责财务部的全面管理工作。
2、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
3、建立、健全公司财务管理制度,保证财务管理体系适应公司业务的不断发展。
4、负责、指导部门下属会计人员完成财务预决算、会计核算、编制会计报表、纳税申报等。
5、负责公司税务筹划及税务事项办理,规避税务风险
6、对成本核算过程的监督与指导,对成本核算报表及相关数据的审核,对物料及成品进行成本分析,对供应商对账与结款的监督与审核等,控制公司的运营的成本。
7、协助监控公司资金运作,保证资金运作安全和有效。
8、定期分析公司营运数据,并提交相关分析报告,为高层决策提供有效的支持。
9、负责财务人员的的业务培训。规划会计专业职务的设置和会计人员的配备,组织会计人员培训和考察,坚持会计人员依法行使职权。
10、 负责处理协调与工商、财政、税务、审核机构、金融机构等业务联系,并保持良好的关系。
11、完成上级领导临时分派的工作。
1.负责税务局银行的对接工作,日常财务工作;
2.执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
3.监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划;
4.向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
5.组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成;
6.领导交办的其他事项。
1、熟悉一般纳税、小规模纳税人全盘账务处理及税务申报。
2、整体把控、监督部门整体工作流程及日常工作、确保岗位人员的工作职责。
3、协助会计人员解决客户沟通事宜、能处理部分特殊、疑难税务事项。
4、负责监督记账会计的月报和季报工作、查账、避免漏报等错误造成客户损失。
5、组织会计知识,财务知识学习培训,能对工作问题进行预警并提供可行性的建议和指导。
6、对各项费用支出进行审核和控制、负责往来费用核算,应付、应收的管理工作。
财务会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出推荐和措施。
三、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、资料真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所带给的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
七、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实带给会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。
十、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
1、处理公司人员社保加减名单;
2、财会文件的准备、归档和保管;
3、申请票据,办理税务报表的申报;
4:审核各项费用支出,安排结算和核算工作;
5:会计凭证的录入(金蝶),整理和归档;
6:制作会计报表,数据统计与上报;
7:涉税相关事务。
8、公司领导安排其他临时事务。
1.根据公司中、长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准,组织财务预算和各项财务计划的规定、分解、落实;
2.做好公司内部控制制度的制定、对制度执行情况进行及时跟进、反馈,提出改进意见;
3.负责制编制月、季、年度管理财务报告;
4.负责月收入、成本、费用、利润的汇总与分析并上报;
5.按产品分类进行统计分析;
6.熟悉国家相关税法等
1、负责审核原始凭证的合法性和真实性,审核费用发生手续是否符合程序;
2、负责会计报表编制;
3、负责公司税务核算、申报、和其他税务事项的处理 ;
4、负责会计凭证、账册、报表等财会资料的搜集、编制、归档和会计档案的管理工作 。
5、根据财务报表数据,提供公司经营成本数据资料,参与制定财务管理制度。
6、参与监督检查公司财务运作和资金收支情况,合理处理和规划研发费用成本和其它各项成本。
7、参与公司帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。
8、完成领导交办的其它工作。
1、负责建立健全公司财务管理制度,完善管理体系及监督执行。
2、负责母公司的各项账务处理工作,负责对各子公司的日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;指导、监督公司财务的会计核算和日常财务管理工作,监控公司预算及资金管理,提供融资支持。
3、及时准确编制报送母公司财务报表,负责编制合并报表和其他各类报表,按时提交财务月报、季报和年报。审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析。
4、根据财务报销管理制度的规定,合理控制费用支出。负责指导各应收款项的核算和跟踪工作,督促经办部门追收各类应收款,按有关合同的要求,拨付、结清各类款项。
5、负责公司的税务筹划管理,指导和督促会计人员按税法规定申报各项税款。
6、负责定期组织检查会计政策执行情况,严控操作财务风险,解决存在问题。
7、负责协调对外审计,提供所需财会资料,负责管理各类财务账册档案。
8、负责公司预算决算管理,组织编制各公司目标预算,并督促预算各项指标完成情况。
9、负责部门团队建设及财务人员员技能培养。
10、提供财务建议及风险评估。对公司重大的投资、融资及项目运作等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制,为公司发展、重要决策提供财务分析和决策依据。
1、按照企业会计制度规定设置往来结算账户,对应收账款、应付账款和其他应收款、其他应付款科目进行明细分类核算。
2、负责编制与往来款项相关的各类凭证,并及时登记相应的明细账;
3、负责定期与往来单位对账,确保往来账项清楚;
4、负责核算公司销售人员的销售提成。
5、负责对应收账款进行分析,督促相关人员及时回收货款;
6、负责督促其他应收款个人借款及时还款;
7、定期进行应收账款和其他应收款账龄分析,编制账龄分析表,并对已采用的收款措施进行简要说明,对超过收款期的大额客户要及时报告公司领导;
8、负责对应付款项的付款时间根据公司制度要求进行控制;
9、做好与相关部门和环节的沟通、协调工作;
10、完成上级临时交办的其他任务
1、办理现金、银行的收支业务,并据此登记现金账、银行存款日记账,做到日清月结;
2、及时做好公司日常收、付款工作并根据审核无误且流程完善的票据支付款项;
3、按月与银行对账,按月编制公司各账户的银行存款余额调节表及现金盘点表;
4、每工作日编制资金日报表,并上报相关负责人;
5、妥善保管库存现金、银行资料、印鉴、空白支票、UKEY和票据等;
6、配合会计整理凭证并及时做好相关归档工作;
7、按照公司要求,及时准确进行账户开立、核销、日常维护等工作;
8、配合相关部门做好保函、资信证明的开具等业务;
9、完成上级领导交办的其他工作。