岗位职责出纳具体内容 篇1
1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。
2、银行对账单的整理核对。
3、日常报销单据的审核。
4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。
5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。
6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。
7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。
8、协助日常财务档案的装订整理等
9、其他日常工作。
岗位职责出纳具体内容 篇2
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;
4、负责日常现金和银行的收支;
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;
6、完成上级领导交办的其他工作。
岗位职责出纳具体内容 篇3
1. 根据业务系统开具发票收款;
2. 正常整车收款;
3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;
4. 银行网银汇款，税务发票购买
5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表
6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录
7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜
岗位职责出纳具体内容 篇4
1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;
2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3.系统销售对帐;
4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);
6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;
7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;
8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。
岗位职责出纳具体内容 篇5
1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。
2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。
3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。
4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。
5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。
6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。
7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。
8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。
9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。
10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。
岗位职责出纳具体内容 篇6
1、 统筹管理财务部门，建立并不断完善财务部门各项业务工作流程及规范；根据公司实际情况，建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，进行有效地内部控制。
2、 全盘掌握公司财务状况，为公司经营决策提供依据；参与制定公司发展战略。
3、 参与公司重大事项的`分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
4、 对财务税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作，根据合理的税收政策获得税收优惠，申请政府补贴等。
5、 负责财务部门团队建设及日常管理工作，合理分工和配置人员，指导和监督所属人员的各项工作；协同人力行政部做好财务人员的选拔和配置工作。
6、 协调公司与银行、市场监督、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
7、 审核各类财务报表，提供财务管理。
8、 完成公司领导交办的其他任务。
岗位职责出纳具体内容 篇7
1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;
2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项;
3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;
4.负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控;
5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据;
6.配合各业务部门进行数据支持工作。
岗位职责出纳具体内容 篇8
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案。
岗位职责出纳具体内容 篇9
1、编制收款、付款原始凭证，登记现金帐及银行日记帐，做到日清月结;
2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;
3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;
4、编制现金流动表，及时报送资金报表;
5、负责开立、关闭银行账户事宜;
6、完成领导安排的其他工作。
岗位职责出纳具体内容 篇10
1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;
2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;
3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;
4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各类的财务审核，及时把控合同风险;
6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;
7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;
8、完成领导交办的其他工作。